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En este artículo se analiza la consolidación del Puerto de Chancay como plataforma emergente del comercio exterior peruano y se examinan las tensiones recientes surgidas en torno a su dimensión geopolítica y a su control regulatorio. A partir de resultados operativos y aduaneros favorables, se sostiene que el terminal ha reforzado la conectividad comercial del Perú con Asia y ha elevado su relevancia logística regional. Sin embargo, se argumenta que la controversia judicial sobre el alcance de la supervisión de Ositran y el mayor escrutinio internacional sobre la presencia china en infraestructura estratégica han reactivado el debate sobre la compatibilidad entre apertura económica,dependencia estratégica y soberanía regulatoria. Con ello, se propone una lectura que articula comercio exterior, gobernanza portuaria y geopolítica.

El presente artículo examina la reciente escalada de precios energéticos en el Perú como resultado de la convergencia entre una perturbación geopolítica externa y una disrupción energética interna. Por un lado, la intensificación del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán elevó abruptamente la incertidumbre sobre el abastecimiento energético mundial, impulsando una fuerte volatilidad en los precios internacionales del crudo. Por otro, la deflagración registrada en el sistema de transporte de gas de Camisea comprometió el suministro doméstico y, consecuentemente, el mercado interno de combustibles. Partiendo de ello, se analiza la forma en que ambos choques se superpusieron, desencadenando presiones sobre precios, costos logísticos, expectativas empresariales y riesgo inflacionario. El estudio sostiene que la crisis reciente no debe interpretarse como una mera coyuntura de mercado, sino como la manifestación de una vulnerabilidad estructural en la seguridad energética peruana, poniendo en evidencia la fragilidad de nuestro sistema altamente dependiente tanto de la continuidad física de su infraestructura crítica como de la estabilidad del mercado internacional de hidrocarburos.

Se estimó el impacto del fenómeno El Niño sobre la variación interanual del valor agregado agrícola correspondiente al subsector de cultivos en la región La Libertad. Partiendo de la alta sensibilidad agroproductiva del territorio frente a perturbaciones climáticas, se planteó una estrategia econométrica basada en mínimos cuadrados ordinarios, utilizando como variable explicativa una dummy asociada a episodios de El Niño y como variable dependiente la variación porcentual estandarizada del valor agregado agrícola. Los resultados mostraron un efecto promedio negativo y estadísticamente significativo del fenómeno sobre la dinámica sectorial, evidenciándose una reducción esperada cercana a 24 millones de soles para 2027 bajo un escenario de ocurrencia del evento en el presente año, con un intervalo de confianza al 90% comprendido entre 14 y 36 millones de soles. En consecuencia, se concluyó que El Niño constituye un perturbante relevante de la trayectoria del valor agregado agrícola regional.

Este estudio evaluó la asociación entre la inestabilidad política y la inversión extranjera directa en América Latina, operacionalizada como deuda por inversión extranjera directa estandarizada por el tamaño de la economía. La inestabilidad se aproximó mediante el indicador de Estabilidad Política y Ausencia de Violencia/Terrorismo, que capturó el riesgo percibido capaz de afectar la confianza del inversionista y, con ello, la continuidad, postergación o redirección de decisiones de inversión. La variable dependiente se definió como deuda por inversión extranjera directa en relación con el producto, lo que permitió comparaciones entre países y a lo largo del tiempo. La estimación se realizó mediante un modelo de panel dinámico log-log con rezago de la variable dependiente, efectos fijos por país, efectos temporales comunes e inferencia robusta. Los resultados mostraron una persistencia elevada de la variable dependiente y una asociación negativa de magnitud reducida entre mayor estabilidad y la deuda por inversión extranjera directa, con evidencia estadística débil. 

Este estudio analiza el impacto del precio internacional del oro en el desempeño del sector minero formal del Perú entre 2019 y 2024. Durante este periodo de incertidumbre global marcada por la pandemia y tensiones geopolíticas, el precio del oro aumentó un 104%, consolidándose como un activo refugio. Sin embargo, la producción nacional cayó un 16% debido a paralizaciones y factores endógenos. Mediante una metodología cuantitativa y un modelo de regresión lineal múltiple en EViews, la investigación examina variables como el PBI minero, riesgo país y producción. Los resultados demuestran que, aunque existe una relación teórica positiva según el modelo de Marshall, factores externos y la inestabilidad interna bloquearon los beneficios del ciclo alcista. Se concluye que el aprovechamiento de precios altos requiere estabilidad institucional, pues el Perú actúa como tomador de precios y depende de dinámicas globales para transformar la riqueza mineral en crecimiento económico real.